四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484 | 191 |
| 減価償却費 | 121 | 185 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,857 | 1,610 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -760 | -602 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232 | -1,262 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 59 | -355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177 | 111 |
| その他 | 51 | -8 |
| 小計 | 625 | -283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -1,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -21 |
| その他の支出 | -7 | -25 |
| その他の収入 | 7 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 20 |
| 配当金の支払額 | -129 | -155 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | -871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,417 | 1,720 |