四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191 | 167 |
| 減価償却費 | 185 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -31 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610 | 2,948 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -602 | -536 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 192 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,262 | -765 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -355 | 53 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 111 | 18 |
| 災害による損失 | － | 95 |
| その他 | -8 | -70 |
| 小計 | -283 | 1,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 災害損失による支出 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333 | 1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| その他の支出 | -25 | -19 |
| その他の収入 | 13 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -155 | -142 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720 | 2,681 |