SYSKEN（1933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167 | 369 |
| 減価償却費 | 172 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -39 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,948 | 3,493 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -536 | -921 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | -1,764 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53 | -181 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18 | 70 |
| 補助金収入 | － | -98 |
| 災害による損失 | 95 | － |
| その他 | -70 | -131 |
| 小計 | 1,891 | 819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 48 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 災害損失による支出 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -248 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| その他の支出 | -19 | -12 |
| その他の収入 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 配当金の支払額 | -142 | -155 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | 199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681 | 1,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
