有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 640 | 717 |
減価償却費 | 203 | 189 |
負ののれん償却額 | -2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -148 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -49 |
支払利息 | 19 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | -65 |
固定資産除却損 | 16 | 39 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,663 | -870 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 720 | 229 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 73 | -100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 320 | 670 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | -24 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 22 | -20 |
その他 | -93 | -123 |
小計 | 134 | 494 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 60 |
利息の支払額 | -18 | -15 |
法人税等の支払額 | -272 | -291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -418 | -403 |
定期預金の払戻による収入 | 386 | 386 |
有形固定資産の取得による支出 | -102 | -30 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -52 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | 53 |
貸付金の回収による収入 | 17 | - |
その他の支出 | -20 | -20 |
その他の収入 | 18 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 430 | 110 |
長期借入金の返済による支出 | -52 | -54 |
自己株式の取得による支出 | -35 | 0 |
配当金の支払額 | -121 | -120 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | -65 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28 | 127 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062 | 1,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,033 | 1,160 |