SYSKEN（1933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 640 | 717 |
| 減価償却費 | 203 | 189 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -49 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -65 |
| 固定資産除却損 | 16 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,663 | -870 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 720 | 229 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | 670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -24 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22 | -20 |
| その他 | -93 | -123 |
| 小計 | 134 | 494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 60 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -418 | -403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 53 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| その他の支出 | -20 | -20 |
| その他の収入 | 18 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | 0 |
| 配当金の支払額 | -121 | -120 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | 127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,033 | 1,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
