有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 717 | 698 |
減価償却費 | 189 | 177 |
減損損失 | - | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -148 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -13 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | -132 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -49 |
支払利息 | 16 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -65 | -78 |
固定資産除却損 | 39 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -870 | 2,043 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 229 | -133 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -100 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 670 | -880 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24 | 28 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -20 | 48 |
その他 | -123 | 120 |
小計 | 494 | 1,878 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 60 |
利息の支払額 | -15 | -14 |
法人税等の支払額 | -291 | -237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 248 | 1,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -403 | -794 |
定期預金の払戻による収入 | 386 | 825 |
有形固定資産の取得による支出 | -30 | -520 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -51 |
投資有価証券の売却による収入 | 53 | 50 |
その他の支出 | -20 | -28 |
その他の収入 | 36 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 110 | -110 |
長期借入れによる収入 | - | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -54 | -94 |
自己株式の売却による収入 | - | 309 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -250 |
配当金の支払額 | -120 | -120 |
その他 | 0 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -18 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127 | 1,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033 | 1,160 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,160 | 2,343 |