有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 698 | 886 |
減価償却費 | 177 | 176 |
減損損失 | 90 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -22 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | 46 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -132 | -324 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | -153 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -51 |
支払利息 | 14 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -55 |
固定資産除却損 | 3 | 14 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -123 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -60 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,043 | 942 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -133 | -139 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -39 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -880 | -183 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28 | 17 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 48 | 16 |
その他 | 121 | 11 |
小計 | 1,878 | 1,215 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 65 |
利息の支払額 | -14 | -14 |
法人税等の支払額 | -237 | -205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,686 | 1,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -794 | -327 |
定期預金の払戻による収入 | 825 | 342 |
有形固定資産の取得による支出 | -520 | -469 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 291 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | 70 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8 |
貸付けによる支出 | -2 | -20 |
その他の支出 | -26 | -36 |
その他の収入 | 20 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110 | -50 |
長期借入れによる収入 | 250 | - |
長期借入金の返済による支出 | -94 | -65 |
自己株式の売却による収入 | 309 | 69 |
自己株式の取得による支出 | -250 | -14 |
配当金の支払額 | -120 | -130 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,182 | 673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160 | 2,343 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,343 | 3,017 |