有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 975 | 640 |
減価償却費 | 217 | 203 |
負ののれん償却額 | -2 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -471 | -4 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
支払利息 | 27 | 19 |
為替差損益(△は益) | 0 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -63 | -28 |
固定資産除却損 | 30 | 16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 763 | -1,663 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -4 | 720 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 49 | 73 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -622 | 320 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40 | 4 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -240 | 22 |
その他 | 401 | -93 |
小計 | 995 | 134 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 53 |
利息の支払額 | -29 | -18 |
法人税等の支払額 | -473 | -272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -741 | -418 |
定期預金の払戻による収入 | 729 | 386 |
有形固定資産の取得による支出 | -186 | -102 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 45 |
貸付けによる支出 | -5 | - |
貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
その他の支出 | -16 | -20 |
その他の収入 | 13 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -140 | 430 |
長期借入れによる収入 | 155 | - |
長期借入金の返済による支出 | -91 | -52 |
自己株式の取得による支出 | -65 | -35 |
配当金の支払額 | -123 | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | 220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24 | -28 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038 | 1,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,062 | 1,033 |