有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,024 | 975 |
減価償却費 | 222 | 217 |
負ののれん償却額 | -2 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -220 | -471 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
支払利息 | 36 | 27 |
為替差損益(△は益) | 7 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -60 | -63 |
固定資産除却損 | 15 | 30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 87 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 600 | 763 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 390 | -4 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -5 | 49 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69 | -622 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21 | -40 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 64 | -240 |
その他 | -19 | 401 |
小計 | 2,282 | 995 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
利息の支払額 | -35 | -29 |
法人税等の支払額 | -242 | -473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | 549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -576 | -741 |
定期預金の払戻による収入 | 569 | 729 |
有形固定資産の取得による支出 | -117 | -186 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -81 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -75 | -52 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
貸付けによる支出 | -31 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 88 | 17 |
その他の支出 | -17 | -16 |
その他の収入 | 24 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,339 | -140 |
長期借入れによる収入 | - | 155 |
長期借入金の返済による支出 | -101 | -91 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -65 |
配当金の支払額 | -123 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 285 | 24 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 753 | 1,038 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038 | 1,062 |