SYSKEN（1933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,024 | 975 |
| 減価償却費 | 222 | 217 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -220 | -471 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
| 支払利息 | 36 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -63 |
| 固定資産除却損 | 15 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600 | 763 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 390 | -4 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -40 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 64 | -240 |
| その他 | -19 | 401 |
| 小計 | 2,282 | 995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -35 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -576 | -741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569 | 729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 17 |
| その他の支出 | -17 | -16 |
| その他の収入 | 24 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,339 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | － | 155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -65 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | 24 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038 | 1,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
