有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,243 | 1,093 |
減価償却費 | 377 | 348 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | 12 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -135 | -116 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -63 |
支払利息 | 14 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -59 |
固定資産売却損益(△は益) | -212 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,603 | -881 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -281 | 424 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 148 | -65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 359 | 625 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -253 | 176 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 65 | -85 |
災害による損失 | - | 121 |
その他 | 9 | -8 |
小計 | -283 | 1,510 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 71 |
利息の支払額 | -14 | -9 |
災害損失の支払額 | - | -113 |
法人税等の支払額 | -213 | -396 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -447 | 1,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -324 | -303 |
定期預金の払戻による収入 | 342 | 322 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -192 |
有形固定資産の売却による収入 | 704 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -324 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 156 |
その他の支出 | -14 | -31 |
その他の収入 | 18 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 160 | -210 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | - |
自己株式の売却による収入 | 20 | - |
配当金の支払額 | -155 | -142 |
その他 | -14 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -365 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,144 | 312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446 | 1,759 |