有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,093 | 1,325 |
減価償却費 | 348 | 332 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 43 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -116 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -79 |
支払利息 | 9 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -59 | -86 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | -58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -881 | 256 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 424 | -452 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -65 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 625 | -809 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 176 | -125 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -85 | 258 |
災害による損失 | 121 | - |
補助金収入 | - | -98 |
その他 | -8 | -1 |
小計 | 1,510 | 602 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 89 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
災害損失の支払額 | -113 | - |
補助金の受取額 | - | 98 |
法人税等の支払額 | -396 | -257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | 522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -303 | -103 |
定期預金の払戻による収入 | 322 | 230 |
有形固定資産の取得による支出 | -192 | -196 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -58 |
投資有価証券の取得による支出 | -324 | -260 |
投資有価証券の売却による収入 | 156 | 99 |
その他の支出 | -31 | -16 |
その他の収入 | 17 | 19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -210 | 1,065 |
長期借入金の返済による支出 | - | -14 |
自己株式の取得による支出 | -118 | |
配当金の支払額 | -142 | -233 |
その他 | -12 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | 686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 312 | 854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759 | 2,614 |