有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869 | 1,243 |
| 減価償却費 | 253 | 377 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -55 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | -1,603 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -114 | -281 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | 359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 223 | -253 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -275 | 65 |
| その他 | 82 | 9 |
| 小計 | 1,403 | -283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 63 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -61 |
| その他の支出 | -14 | -14 |
| その他の収入 | 22 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 20 |
| 配当金の支払額 | -129 | -155 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591 | 1,446 |