有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,235 | 869 |
減価償却費 | 271 | 253 |
減損損失 | 114 | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -33 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -43 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -223 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
支払利息 | 15 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -82 | -39 |
固定資産除却損 | 11 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -179 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -540 | 482 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 283 | -114 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -399 | 199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 230 | -97 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18 | 223 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 288 | -275 |
その他 | 185 | 82 |
小計 | 1,084 | 1,403 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 60 |
利息の支払額 | -15 | -15 |
法人税等の支払額 | -123 | -373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 1,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -322 | -386 |
定期預金の払戻による収入 | 322 | 350 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -996 |
有形固定資産の売却による収入 | 274 | 93 |
無形固定資産の取得による支出 | -71 | -124 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 165 | - |
その他の支出 | -18 | -14 |
その他の収入 | 78 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -1,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | -80 |
長期借入金の返済による支出 | -63 | -65 |
自己株式の売却による収入 | 54 | 46 |
配当金の支払額 | -129 | -129 |
その他 | -11 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 650 | -243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -200 | -225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816 | 2,591 |