キャッシュ・フローの状況

2010年6月30日 10:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期2,430-1,699-903731-1,49310,886
2009年
3月期
連結
通期3,790-1,008-1,1002,782-82312,623
2010年
3月期
連結
通期841-921-917-80-1,61811,685
2011年
3月期
連結
2Q4,367-4,096-750271-4,29711,205

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
24億3000万
2009年3月(連) +55.97%
37億9000万
2010年3月(連) -77.81%
8億4100万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-16億9900万
2009年3月(連)投入-40.67%
-10億800万
2010年3月(連)投入-8.63%
-9億2100万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-9億300万
2009年3月(連)返済還元
-11億
2010年3月(連)返済還元
-9億1700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
7億3100万
2009年3月(連) +280.57%
27億8200万
2010年3月(連) マイ転
-8000万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-14億9300万
2009年3月(連)減少-44.88%
-8億2300万
2010年3月(連)増加+96.6%
-16億1800万

現金等#6

2008年3月(連)
108億8600万
2009年3月(連) +15.96%
126億2300万
2010年3月(連) -7.43%
116億8500万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.41%
2009年3月(連)
4%
2010年3月(連)
0.91%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高