利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ1,263百万円増加し50,369百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3,813百万円増加し19,523百万円となりました。これは主に、主要な運転資金項目である売上債権、未成工事支出金等、仕入債務及び未成工事受入金の増減で5,908百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ6,081百万円減少し△16,848百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ23百万円増加し△1,494百万円となりました。

2014/08/04 9:33