キャッシュ・フローの状況
2019年11月6日 12:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 325億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,283 | -458 | -738 | 9,825 | -484 | 39,616 | 3Q | 613 | -705 | -1,476 | -92 | -643 | 28,919 | 通期 | 12,640 | -809 | -1,474 | 11,831 | -769 | 40,874 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,761 | -127 | -740 | 1,634 | -275 | 41,596 | 通期 | 6,278 | -717 | -1,479 | 5,561 | -685 | 44,959 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 13,573 | 464 | -764 | 14,037 | -319 | 57,980 | 通期 | 15,709 | -10,767 | -1,517 | 4,942 | -583 | 49,105 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12,614 | -8,504 | -744 | 4,110 | -293 | 52,384 | 通期 | 19,523 | -16,848 | -1,494 | 2,675 | -918 | 50,369 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,702 | 8,516 | -746 | 2,814 | -586 | 52,693 | 通期 | -5,070 | 8,696 | -1,490 | 3,626 | -950 | 53,127 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -825 | -24,430 | 0 | -25,255 | -459 | 27,456 | 通期 | 25,210 | 16,332 | -2,444 | 41,542 | -918 | 91,633 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,082 | -86,605 | -1,225 | -78,523 | -666 | 11,243 | 通期 | 700 | -1,518 | -3,082 | -818 | -880 | 87,996 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,123 | -2,720 | -1,857 | 1,403 | -446 | 87,830 | 通期 | 16,726 | -1,828 | -3,810 | 14,898 | -665 | 99,289 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,874 | -38,287 | -1,953 | -31,413 | -255 | 65,992 | 通期 | 10,189 | -76,134 | -4,003 | -65,945 | -818 | 29,445 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,511 | 32,582 | -2,024 | 29,071 | -739 | 56,334 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 118億3100万
- 2012年3月（連） -53%
- 55億6100万
- 2013年3月（連） -11.13%
- 49億4200万
- 2014年3月（連） -45.87%
- 26億7500万
- 2015年3月（連） +35.55%
- 36億2600万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 415億4200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億1800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 148億9800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -659億4500万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 8.36%
- 2012年3月（連）
- 3.87%
- 2013年3月（連）
- 9.09%
- 2014年3月（連）
- 10.71%
- 2015年3月（連）
- -2.32%
- 2016年3月（連）
- 11.49%
- 2017年3月（連）
- 0.31%
- 2018年3月（連）
- 7.19%
- 2019年3月（連）
- 4.17%