有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年7月28日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,739 | 17,804 |
減価償却費 | 521 | 554 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -260 | 69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 661 | 811 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -256 |
為替差損益(△は益) | -16 | -142 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | -119 |
有形及び無形固定資産処分損益(△は益) | - | 68 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,946 | -10,972 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,462 | -5,320 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,605 | 863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,864 | 4,098 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,534 | -7,462 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 26 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5 | -70 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -199 | 1,848 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -643 | 971 |
その他 | 1 | 56 |
小計 | 23,852 | 2,807 |
利息及び配当金の受取額 | 235 | 317 |
法人税等の支払額 | -4,564 | -8,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,523 | -5,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -351 | -260 |
定期預金の払戻による収入 | 125 | 429 |
グループ預け金の預入による支出 | -64,046 | -37,372 |
グループ預け金の払戻による収入 | 48,315 | 46,718 |
短期貸付けによる支出 | | |
短期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -718 | -921 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 170 |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | -29 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | - |
長期保証金の支払による支出 | -29 | -37 |
長期保証金の返還による収入 | 31 | 22 |
その他 | -5 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,848 | 8,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -13 | -1 |
配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,263 | 2,758 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,369 | 53,127 |