東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月28日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,739 | 17,804 |
| 減価償却費 | 521 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 661 | 811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -256 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -119 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | － | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,946 | -10,972 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,462 | -5,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,605 | 863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,864 | 4,098 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,534 | -7,462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | -70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -199 | 1,848 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -643 | 971 |
| その他 | 1 | 56 |
| 小計 | 23,852 | 2,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 317 |
| 法人税等の支払額 | -4,564 | -8,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,523 | -5,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -351 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 429 |
| グループ預け金の預入による支出 | -64,046 | -37,372 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 48,315 | 46,718 |
| 短期貸付けによる支出 | | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 長期保証金の支払による支出 | -29 | -37 |
| 長期保証金の返還による収入 | 31 | 22 |
| その他 | -5 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,848 | 8,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,263 | 2,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,369 | 53,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
