東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,759 | 7,220 |
| 減価償却費 | 292 | 337 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,925 | -1,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,903 | 8,125 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,430 | 997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,940 | -11,205 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,877 | -1,196 |
| その他 | -1,778 | -2,252 |
| 小計 | 9,432 | 366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 256 |
| 法人税等の支払額 | -4,005 | -4,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,874 | -3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -820 | -2,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651 | 1,518 |
| グループ預け金の預入による支出 | -104,300 | -79,950 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 66,950 | 119,020 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -14 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -4,688 |
| 長期保証金の支払による支出 | -9 | -49 |
| 長期保証金の返還による収入 | 31 | 13 |
| その他 | -47 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,287 | 32,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,948 | -2,045 |
| その他 | -4 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -2,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,297 | 26,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,445 | 56,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
