四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,759 | 7,220 |
減価償却費 | 292 | 337 |
減損損失 | 99 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,925 | -1,458 |
受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -220 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3 | 4 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 4 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,903 | 8,125 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -4,430 | 997 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,940 | -11,205 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,877 | -1,196 |
その他 | -1,778 | -2,252 |
小計 | 9,432 | 366 |
利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 256 |
法人税等の支払額 | -4,005 | -4,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,874 | -3,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -820 | -2,555 |
定期預金の払戻による収入 | 651 | 1,518 |
グループ預け金の預入による支出 | -104,300 | -79,950 |
グループ預け金の払戻による収入 | 66,950 | 119,020 |
短期貸付けによる支出 | - | -14 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -253 | -736 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | -4,688 |
長期保証金の支払による支出 | -9 | -49 |
長期保証金の返還による収入 | 31 | 13 |
その他 | -47 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,287 | 32,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,948 | -2,045 |
その他 | -4 | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -2,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -33,297 | 26,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,445 | 56,334 |