四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,062 | 10,759 |
減価償却費 | 295 | 292 |
減損損失 | - | 99 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,202 | -24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,652 | -1,925 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -1,395 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 11 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,750 | 5,903 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -5,735 | -4,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,476 | -6,940 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 382 | 8,877 |
その他 | -3,051 | -1,773 |
小計 | 7,716 | 9,432 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 1,447 |
法人税等の支払額 | -3,705 | -4,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,123 | 6,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,814 | -820 |
定期預金の払戻による収入 | 598 | 651 |
グループ預け金の預入による支出 | - | -104,300 |
グループ預け金の払戻による収入 | - | 66,950 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -439 | -253 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500 |
長期保証金の支払による支出 | -43 | -9 |
長期保証金の返還による収入 | 18 | 31 |
その他 | -31 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -38,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,850 | -1,948 |
その他 | -7 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,857 | -1,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -165 | -33,297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,289 | 65,992 |