東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,062 | 10,759 |
| 減価償却費 | 295 | 292 |
| 減損損失 | － | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,652 | -1,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -1,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,750 | 5,903 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,735 | -4,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,476 | -6,940 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 382 | 8,877 |
| その他 | -3,051 | -1,773 |
| 小計 | 7,716 | 9,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 1,447 |
| 法人税等の支払額 | -3,705 | -4,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,123 | 6,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,814 | -820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598 | 651 |
| グループ預け金の預入による支出 | － | -104,300 |
| グループ預け金の払戻による収入 | － | 66,950 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500 |
| 長期保証金の支払による支出 | -43 | -9 |
| 長期保証金の返還による収入 | 18 | 31 |
| その他 | -31 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -38,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,850 | -1,948 |
| その他 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,857 | -1,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165 | -33,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,289 | 65,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
