東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,800 | 6,062 |
| 減価償却費 | 280 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,264 | -1,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,532 | 11,750 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,453 | -5,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,658 | -1,476 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,726 | 382 |
| その他 | -3,658 | -3,051 |
| 小計 | 12,712 | 7,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 112 |
| 法人税等の支払額 | -5,262 | -3,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,082 | 4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -517 | -1,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 598 |
| グループ預け金の預入による支出 | -153,515 | － |
| グループ預け金の払戻による収入 | 68,382 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 長期保証金の支払による支出 | -24 | -43 |
| 長期保証金の返還による収入 | 13 | 18 |
| その他 | -531 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,605 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,217 | -1,850 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -1,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | 289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,389 | -165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,243 | 87,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
