四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,800 | 6,062 |
減価償却費 | 280 | 295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1,202 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,264 | -1,652 |
受取利息及び受取配当金 | -603 | -76 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 5 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,532 | 11,750 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -6,453 | -5,735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,658 | -1,476 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,726 | 382 |
その他 | -3,658 | -3,051 |
小計 | 12,712 | 7,716 |
利息及び配当金の受取額 | 632 | 112 |
法人税等の支払額 | -5,262 | -3,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,082 | 4,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -517 | -1,814 |
定期預金の払戻による収入 | 246 | 598 |
グループ預け金の預入による支出 | -153,515 | - |
グループ預け金の払戻による収入 | 68,382 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -665 | -439 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
長期保証金の支払による支出 | -24 | -43 |
長期保証金の返還による収入 | 13 | 18 |
その他 | -531 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,605 | -2,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,217 | -1,850 |
その他 | -8 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -1,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | 289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -80,389 | -165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,243 | 87,830 |