四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,266 | 8,800 |
減価償却費 | 326 | 280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 242 | -1,264 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -603 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,789 | 21,532 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -9,200 | -6,453 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,583 | -8,658 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,635 | 2,726 |
その他 | -2,248 | -3,658 |
小計 | 4,111 | 12,712 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 632 |
法人税等の支払額 | -5,074 | -5,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -825 | 8,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -579 | -517 |
定期預金の払戻による収入 | 182 | 246 |
グループ預け金の預入による支出 | -41,146 | -153,515 |
グループ預け金の払戻による収入 | 17,457 | 68,382 |
短期貸付けによる支出 | -17 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -445 | -665 |
有形固定資産の売却による収入 | 129 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -1 |
長期保証金の支払による支出 | -7 | -24 |
長期保証金の返還による収入 | 9 | 13 |
その他 | -2 | -531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,430 | -86,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | - | -1,217 |
その他 | 0 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,670 | -80,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,456 | 11,243 |