東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,266 | 8,800 |
| 減価償却費 | 326 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | -1,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -603 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,789 | 21,532 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,200 | -6,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,583 | -8,658 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,635 | 2,726 |
| その他 | -2,248 | -3,658 |
| 小計 | 4,111 | 12,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 632 |
| 法人税等の支払額 | -5,074 | -5,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825 | 8,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -579 | -517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 246 |
| グループ預け金の預入による支出 | -41,146 | -153,515 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 17,457 | 68,382 |
| 短期貸付けによる支出 | -17 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -1 |
| 長期保証金の支払による支出 | -7 | -24 |
| 長期保証金の返還による収入 | 9 | 13 |
| その他 | -2 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,430 | -86,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -1,217 |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,670 | -80,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,456 | 11,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
