四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,020 | 6,266 |
減価償却費 | 241 | 326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 536 | 242 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -112 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,221 | 16,789 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -7,659 | -9,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 580 | -9,583 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 151 | 1,635 |
その他 | 386 | -2,248 |
小計 | -151 | 4,111 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 137 |
法人税等の支払額 | -5,709 | -5,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,702 | -825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -53 | -579 |
定期預金の払戻による収入 | 51 | 182 |
グループ預け金の預入による支出 | -19,856 | -41,146 |
グループ預け金の払戻による収入 | 28,955 | 17,457 |
短期貸付けによる支出 | - | -17 |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -568 | -445 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 129 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -14 |
長期保証金の支払による支出 | -22 | -7 |
長期保証金の返還による収入 | 17 | 9 |
その他 | -16 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,516 | -24,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -730 | - |
その他 | -16 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -746 | 0 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | -415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,324 | -25,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,693 | 27,456 |