東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,020 | 6,266 |
| 減価償却費 | 241 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 536 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,221 | 16,789 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,659 | -9,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580 | -9,583 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 151 | 1,635 |
| その他 | 386 | -2,248 |
| 小計 | -151 | 4,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 137 |
| 法人税等の支払額 | -5,709 | -5,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,702 | -825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 182 |
| グループ預け金の預入による支出 | -19,856 | -41,146 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 28,955 | 17,457 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -17 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -14 |
| 長期保証金の支払による支出 | -22 | -7 |
| 長期保証金の返還による収入 | 17 | 9 |
| その他 | -16 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,516 | -24,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -730 | － |
| その他 | -16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,324 | -25,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,693 | 27,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
