四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,803 | 7,020 |
減価償却費 | 266 | 241 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -319 | -35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 203 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 536 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -147 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,590 | -1,221 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,430 | -7,659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,464 | 580 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,226 | 151 |
その他 | -3,349 | 386 |
小計 | 16,408 | -151 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 158 |
法人税等の支払額 | -3,913 | -5,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,614 | -5,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -162 | -53 |
定期預金の払戻による収入 | 120 | 51 |
グループ預け金の預入による支出 | -19,270 | -19,856 |
グループ預け金の払戻による収入 | 11,090 | 28,955 |
短期貸付けによる支出 | - | |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -183 | -568 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -110 | -18 |
長期保証金の支払による支出 | -11 | -22 |
長期保証金の返還による収入 | 10 | 17 |
その他 | -3 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,504 | 8,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -730 | -730 |
その他 | -13 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,278 | 2,324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,384 | 52,693 |