東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,803 | 7,020 |
| 減価償却費 | 266 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,590 | -1,221 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,430 | -7,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,464 | 580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,226 | 151 |
| その他 | -3,349 | 386 |
| 小計 | 16,408 | -151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 158 |
| 法人税等の支払額 | -3,913 | -5,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,614 | -5,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 51 |
| グループ預け金の預入による支出 | -19,270 | -19,856 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 11,090 | 28,955 |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -18 |
| 長期保証金の支払による支出 | -11 | -22 |
| 長期保証金の返還による収入 | 10 | 17 |
| その他 | -3 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,504 | 8,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -730 | -730 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,278 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,384 | 52,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
