四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,842 | 4,803 |
減価償却費 | 357 | 266 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 80 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -319 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 270 | 203 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -15 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 5 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | 1 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -4,630 | -1,430 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,223 | 3,226 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -104 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,819 | 21,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,670 | -8,464 |
その他 | -1,661 | -3,349 |
小計 | 18,533 | 16,408 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 118 |
法人税等の支払額 | -5,042 | -3,913 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,573 | 12,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -80 | -162 |
定期預金の払戻による収入 | 1 | 120 |
グループ預け金の預入による支出 | - | -19,270 |
グループ預け金の払戻による収入 | 840 | 11,090 |
短期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -319 | -183 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -110 |
長期保証金の支払による支出 | -8 | -11 |
長期保証金の返還による収入 | 24 | 10 |
その他 | -3 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 464 | -8,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -730 | -730 |
その他 | -33 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,021 | 3,278 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,959 | 57,980 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,980 | 52,384 |