東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,842 | 4,803 |
| 減価償却費 | 357 | 266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 270 | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,630 | -1,430 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,223 | 3,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,819 | 21,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,670 | -8,464 |
| その他 | -1,661 | -3,349 |
| 小計 | 18,533 | 16,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 118 |
| 法人税等の支払額 | -5,042 | -3,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,573 | 12,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 120 |
| グループ預け金の預入による支出 | － | -19,270 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 840 | 11,090 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -110 |
| 長期保証金の支払による支出 | -8 | -11 |
| 長期保証金の返還による収入 | 24 | 10 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 464 | -8,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -730 | -730 |
| その他 | -33 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,021 | 3,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,959 | 57,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,980 | 52,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
