東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,554 | 6,842 |
| 減価償却費 | 357 | 357 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | 270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10,101 | -4,630 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,468 | 2,223 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,416 | 20,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,401 | -5,670 |
| その他 | 830 | -1,663 |
| 小計 | 6,711 | 18,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 81 |
| 法人税等の支払額 | -5,071 | -5,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 13,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 1 |
| グループ預け金の預入による支出 | -760 | － |
| グループ預け金の払戻による収入 | 810 | 840 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 15 |
| 長期保証金の支払による支出 | -18 | -8 |
| 長期保証金の返還による収入 | 9 | 24 |
| その他 | -10 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | 464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -730 | -730 |
| その他 | -9 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722 | 13,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,874 | 41,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,596 | 57,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
