四半期報告書-第107期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,554 | 6,842 |
減価償却費 | 357 | 357 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 17 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 229 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 153 | -21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 252 | 270 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | 1 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -10,101 | -4,630 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,468 | 2,223 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 41 | - |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -81 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,416 | 20,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,401 | -5,670 |
その他 | 830 | -1,663 |
小計 | 6,711 | 18,533 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 81 |
法人税等の支払額 | -5,071 | -5,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 13,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | -80 |
定期預金の払戻による収入 | 113 | 1 |
グループ預け金の預入による支出 | -760 | - |
グループ預け金の払戻による収入 | 810 | 840 |
短期貸付けによる支出 | - | -1 |
短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -275 | -319 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 15 |
長期保証金の支払による支出 | -18 | -8 |
長期保証金の返還による収入 | 9 | 24 |
その他 | -10 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | 464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -730 | -730 |
その他 | -9 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -764 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 722 | 13,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,874 | 41,596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,596 | 57,980 |