四半期報告書-第106期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,499 | 4,554 |
減価償却費 | 316 | 357 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 8 | 17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 229 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | 153 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 986 | 252 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -15 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -6,605 | -10,101 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,125 | 1,468 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -379 | 41 |
本社移転費用の支払額 | -178 | - |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,016 | 20,416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,800 | -11,401 |
その他 | -2,041 | 830 |
小計 | 15,137 | 6,711 |
利息及び配当金の受取額 | 156 | 122 |
法人税等の支払額 | -4,831 | -5,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,283 | 1,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -267 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 116 | 113 |
グループ預け金の預入による支出 | -630 | -760 |
グループ預け金の払戻による収入 | 630 | 810 |
短期貸付けによる支出 | -20 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 18 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -484 | -275 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
長期保証金の支払による支出 | -5 | -18 |
長期保証金の返還による収入 | 144 | 9 |
その他 | 40 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -730 | -730 |
その他 | -7 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,062 | 722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,554 | 39,616 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,616 | 41,596 |