東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,499 | 4,554 |
| 減価償却費 | 316 | 357 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 986 | 252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,605 | -10,101 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,468 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -379 | 41 |
| 本社移転費用の支払額 | -178 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,016 | 20,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,800 | -11,401 |
| その他 | -2,041 | 830 |
| 小計 | 15,137 | 6,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 122 |
| 法人税等の支払額 | -4,831 | -5,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,283 | 1,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 113 |
| グループ預け金の預入による支出 | -630 | -760 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 630 | 810 |
| 短期貸付けによる支出 | -20 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 長期保証金の支払による支出 | -5 | -18 |
| 長期保証金の返還による収入 | 144 | 9 |
| その他 | 40 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -730 | -730 |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,062 | 722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,554 | 39,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,616 | 41,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
