東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,093 | 20,238 |
| 減価償却費 | 681 | 601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 936 | -767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,160 | -3,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -396 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 29 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,844 | 2,205 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,041 | -636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -898 | -1,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439 | 1,026 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -141 | 4,226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -29 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -729 | 255 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -201 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 487 | 478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 714 | -390 |
| その他 | -125 | 75 |
| 小計 | 7,137 | 22,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 432 |
| 法人税等の支払額 | -7,576 | -6,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | 16,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -545 | -3,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622 | 2,503 |
| グループ預け金の預入による支出 | -194,758 | － |
| グループ預け金の払戻による収入 | 194,758 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857 | -649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -1,000 |
| 長期保証金の支払による支出 | -39 | -62 |
| 長期保証金の返還による収入 | 28 | 35 |
| その他 | -636 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,068 | -3,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | -3,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,637 | 11,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,996 | 99,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
