有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,093 | 20,238 |
減価償却費 | 681 | 601 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 936 | -767 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,160 | -3,057 |
受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -396 |
為替差損益(△は益) | -163 | 112 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 | 29 |
有形及び無形固定資産除却損 | 13 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,844 | 2,205 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,041 | -636 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -898 | -1,418 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -439 | 1,026 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -141 | 4,226 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | -29 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -729 | 255 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -201 | 24 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 487 | 478 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 714 | -390 |
その他 | -125 | 75 |
小計 | 7,137 | 22,557 |
利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 432 |
法人税等の支払額 | -7,576 | -6,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | 16,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -545 | -3,420 |
定期預金の払戻による収入 | 622 | 2,503 |
グループ預け金の預入による支出 | -194,758 | - |
グループ預け金の払戻による収入 | 194,758 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -857 | -649 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 229 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | -98 | -1,000 |
長期保証金の支払による支出 | -39 | -62 |
長期保証金の返還による収入 | 28 | 35 |
その他 | -636 | 549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -1,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -3,068 | -3,799 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -10 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | -3,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | 205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,637 | 11,293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,996 | 99,289 |