東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月20日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,238 | 22,097 |
| 減価償却費 | 601 | 587 |
| 減損損失 | － | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -767 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,057 | -7,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -1,581 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | 48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,205 | -12,914 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -636 | -1,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,418 | 551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,026 | 9,215 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,226 | 7,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 255 | 120 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | 421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 478 | -1 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -390 | -1,436 |
| その他 | 75 | -28 |
| 小計 | 22,557 | 15,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 1,633 |
| 法人税等の支払額 | -6,263 | -6,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,726 | 10,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,420 | -1,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,503 | 1,511 |
| グループ預け金の預入による支出 | － | -184,690 |
| グループ預け金の払戻による収入 | － | 111,020 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 長期保証金の支払による支出 | -62 | -47 |
| 長期保証金の返還による収入 | 35 | 89 |
| その他 | 549 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -76,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,799 | -3,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,810 | -4,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,293 | -69,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,289 | 29,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
