東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,558 | 19,093 |
| 減価償却費 | 555 | 681 |
| 減損損失 | 323 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -1,110 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | -163 |
| 退職給付信託設定益 | -372 | － |
| 退職給付制度改定損 | 211 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -8 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,951 | -10,844 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -5,644 | 1,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -726 | -898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,436 | -439 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,827 | -141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 29 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 548 | -729 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 204 | -201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 803 | 487 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -69 | 714 |
| その他 | 37 | -125 |
| 小計 | 31,697 | 7,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 1,139 |
| 法人税等の支払額 | -6,755 | -7,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,210 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -915 | -545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 769 | 622 |
| グループ預け金の預入による支出 | -79,380 | -194,758 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 96,755 | 194,758 |
| 短期貸付けによる支出 | -17 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891 | -857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98 |
| 長期保証金の支払による支出 | -63 | -39 |
| 長期保証金の返還による収入 | 24 | 28 |
| その他 | -52 | -636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,332 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,435 | -3,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -10 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | -3,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -593 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,506 | -3,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,633 | 87,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
