有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月22日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,558 | 19,093 |
減価償却費 | 555 | 681 |
減損損失 | 323 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116 | 936 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | -1,160 |
受取利息及び受取配当金 | -243 | -1,110 |
為替差損益(△は益) | 86 | -163 |
退職給付信託設定益 | -372 | - |
退職給付制度改定損 | 211 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | -8 |
有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,951 | -10,844 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -5,644 | 1,041 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -726 | -898 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,436 | -439 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,827 | -141 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 29 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 548 | -729 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 204 | -201 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 803 | 487 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -69 | 714 |
その他 | 37 | -125 |
小計 | 31,697 | 7,137 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 1,139 |
法人税等の支払額 | -6,755 | -7,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,210 | 700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -915 | -545 |
定期預金の払戻による収入 | 769 | 622 |
グループ預け金の預入による支出 | -79,380 | -194,758 |
グループ預け金の払戻による収入 | 96,755 | 194,758 |
短期貸付けによる支出 | -17 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -891 | -857 |
有形固定資産の売却による収入 | 129 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -98 |
長期保証金の支払による支出 | -63 | -39 |
長期保証金の返還による収入 | 24 | 28 |
その他 | -52 | -636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,332 | -1,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -2,435 | -3,068 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -10 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | -3,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -593 | 263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,506 | -3,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,633 | 87,996 |