東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,497 | 16,739 |
| 減価償却費 | 771 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 631 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -221 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570 | -11,946 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,351 | 2,462 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 310 | -3,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671 | 11,864 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,413 | 8,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -61 | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84 | -199 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -74 | -643 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | － |
| その他 | 223 | 1 |
| 小計 | 22,915 | 23,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 235 |
| 法人税等の支払額 | -7,373 | -4,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,709 | 19,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 125 |
| グループ預け金の預入による支出 | -15,160 | -64,046 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 5,010 | 48,315 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期保証金の支払による支出 | -18 | -29 |
| 長期保証金の返還による収入 | 40 | 31 |
| その他 | 9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,767 | -16,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 721 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,146 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,105 | 50,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
