有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,497 | 16,739 |
減価償却費 | 771 | 521 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -260 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 631 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 661 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -221 |
為替差損益(△は益) | -110 | -16 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | 1 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 9 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 570 | -11,946 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,351 | 2,462 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 310 | -3,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 671 | 11,864 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,413 | 8,534 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -19 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -61 | 5 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -84 | -199 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -74 | -643 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -8 | - |
その他 | 223 | 1 |
小計 | 22,915 | 23,852 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 235 |
法人税等の支払額 | -7,373 | -4,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,709 | 19,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -124 | -351 |
定期預金の払戻による収入 | 26 | 125 |
グループ預け金の預入による支出 | -15,160 | -64,046 |
グループ預け金の払戻による収入 | 5,010 | 48,315 |
短期貸付けによる支出 | -2 | |
短期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -578 | -718 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 29 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
長期保証金の支払による支出 | -18 | -29 |
長期保証金の返還による収入 | 40 | 31 |
その他 | 9 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,767 | -16,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -7 | -13 |
配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
少数株主への配当金の支払額 | -37 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -17 |
その他 | 6 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -1,494 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 721 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,146 | 1,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,105 | 50,369 |