有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,962 | 16,497 |
減価償却費 | 819 | 771 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 261 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 206 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 585 | 631 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -167 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 120 | 9 |
為替差損益(△は益) | -35 | -110 |
持分法による投資損益(△は益) | 13 | -22 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,996 | 570 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,081 | 2,351 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,728 | 310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,758 | 671 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,036 | 1,413 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -231 | -61 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 978 | -84 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 642 | -74 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -25 | -8 |
その他 | 24 | 223 |
小計 | 13,051 | 22,915 |
利息及び配当金の受取額 | 217 | 167 |
法人税等の支払額 | -6,989 | -7,373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,278 | 15,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | -124 |
定期預金の払戻による収入 | 170 | 26 |
グループ預け金の預入による支出 | -1,800 | -15,160 |
グループ預け金の払戻による収入 | 1,610 | 5,010 |
短期貸付けによる支出 | - | -2 |
短期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
長期貸付けによる支出 | -7 | -6 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -633 | -578 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -52 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
長期保証金の支払による支出 | -39 | -18 |
長期保証金の返還による収入 | 47 | 40 |
その他 | -16 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -10,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -37 |
リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
その他 | - | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -1,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,084 | 4,146 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,874 | 44,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,959 | 49,105 |