東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,962 | 16,497 |
| 減価償却費 | 819 | 771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 585 | 631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -167 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 120 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,996 | 570 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,081 | 2,351 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,728 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,758 | 671 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,036 | 1,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -231 | -61 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 978 | -84 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 642 | -74 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| その他 | 24 | 223 |
| 小計 | 13,051 | 22,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 167 |
| 法人税等の支払額 | -6,989 | -7,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,278 | 15,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 26 |
| グループ預け金の預入による支出 | -1,800 | -15,160 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 1,610 | 5,010 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 長期保証金の支払による支出 | -39 | -18 |
| 長期保証金の返還による収入 | 47 | 40 |
| その他 | -16 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -10,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
| その他 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -1,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,084 | 4,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,874 | 44,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,959 | 49,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
