有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,425 | 14,962 |
減価償却費 | 743 | 819 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,982 | 261 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 189 | 206 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,028 | 585 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -270 | -188 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 28 | 120 |
為替差損益(△は益) | -3 | -35 |
持分法による投資損益(△は益) | -62 | 13 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,776 | -8,996 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,773 | -1,081 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,915 | 2,728 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,289 | -1,758 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 130 | 4,036 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -147 | -231 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -434 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 365 | 978 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -491 | 642 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -25 |
その他 | 14 | 24 |
小計 | 18,324 | 13,051 |
利息及び配当金の受取額 | 304 | 217 |
本社移転費用の支払額 | -178 | - |
法人税等の支払額 | -5,810 | -6,989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,640 | 6,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -308 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 259 | 170 |
グループ預け金の預入による支出 | -1,430 | -1,800 |
グループ預け金の払戻による収入 | 1,280 | 1,610 |
短期貸付けによる支出 | -22 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 21 | 3 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -7 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -769 | -633 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -52 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5 |
長期保証金の支払による支出 | -56 | -39 |
長期保証金の返還による収入 | 176 | 47 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
その他 | 28 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -1,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,320 | 4,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,554 | 40,874 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,874 | 44,959 |