東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,425 | 14,962 |
| 減価償却費 | 743 | 819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,982 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,028 | 585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -188 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,776 | -8,996 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,773 | -1,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,915 | 2,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,289 | -1,758 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 130 | 4,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -147 | -231 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -434 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 365 | 978 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -491 | 642 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -25 |
| その他 | 14 | 24 |
| 小計 | 18,324 | 13,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 217 |
| 本社移転費用の支払額 | -178 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,810 | -6,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,640 | 6,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -308 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259 | 170 |
| グループ預け金の預入による支出 | -1,430 | -1,800 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 1,280 | 1,610 |
| 短期貸付けによる支出 | -22 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 21 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 長期保証金の支払による支出 | -56 | -39 |
| 長期保証金の返還による収入 | 176 | 47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | 28 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,320 | 4,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,554 | 40,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,874 | 44,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
