有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,332 | 11,425 |
| 減価償却費 | 737 | 743 |
| 貸倒損失 | 10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | 2,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -270 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 52 | 28 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 55 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -62 |
| 本社移転費用 | 197 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -106 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,031 | -2,776 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 4,683 | -1,773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -596 | -2,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,846 | 10,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,827 | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -297 | -147 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | -434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -731 | 365 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 916 | -491 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 49 | － |
| その他 | 7 | 14 |
| 小計 | 15,515 | 18,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 304 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -1 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -6,066 | -5,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,652 | 12,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 259 |
| グループ預け金の預入による支出 | -1,050 | -1,430 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 1,000 | 1,280 |
| 短期貸付けによる支出 | -29 | -22 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | 0 |
| 長期保証金の支払による支出 | -12 | -56 |
| 長期保証金の返還による収入 | 61 | 176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -1 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -1,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,814 | 10,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,739 | 30,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,554 | 40,874 |
