東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,944 | 13,332 |
| 減価償却費 | 768 | 737 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | 2,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -165 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 18 | 52 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -63 |
| 本社移転費用 | － | 197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -179 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 876 | 4,031 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,463 | 4,683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80 | -596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,617 | -6,846 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,006 | -1,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 577 | -297 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -61 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 837 | -731 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -182 | 916 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 49 |
| その他 | 9 | 7 |
| 小計 | 706 | 15,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 204 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,265 | -6,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,213 | 9,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | -97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 91 |
| グループ預け金の預入による支出 | -1,010 | -1,050 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 1,010 | 1,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -29 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 長期保証金の支払による支出 | -19 | -12 |
| 長期保証金の返還による収入 | 66 | 61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| その他 | 9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,391 | 7,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,131 | 22,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,739 | 30,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
