東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,838 | 12,944 |
| 減価償却費 | 758 | 768 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 552 | 1,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -320 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 25 | 18 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,681 | 876 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 376 | -1,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 566 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -13,617 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,580 | -1,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 610 | 577 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110 | 837 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,813 | -182 |
| その他 | 27 | 9 |
| 小計 | 3,778 | 706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 346 |
| 利息の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -5,158 | -5,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -4,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 93 |
| グループ預け金の預入による支出 | -550 | -1,010 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 550 | 1,010 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686 | -647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 長期保証金の支払による支出 | -39 | -19 |
| 長期保証金の返還による収入 | 164 | 66 |
| その他 | 148 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -20 |
| 配当金の支払額 | -2,193 | -1,462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -1,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,548 | -6,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,679 | 29,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,131 | 22,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
