四半期報告書-第105期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,106 | 5,257 |
減価償却費 | 534 | 511 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 34 | 18 |
貸倒損失 | 10 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 170 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,636 | 1,541 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -83 | -7 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -13,289 | -16,299 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 997 | 3,055 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | -434 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -226 |
支払利息 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,557 | 16,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,342 | 182 |
その他 | -3,474 | -3,606 |
小計 | -1,476 | 6,422 |
利息及び配当金の受取額 | 182 | 261 |
利息の支払額 | 0 | - |
本社移転費用の支払額 | - | -178 |
法人税等の支払額 | -6,040 | -5,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,335 | 613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -94 | -306 |
定期預金の払戻による収入 | 33 | 220 |
グループ預け金の預入による支出 | -100 | -780 |
グループ預け金の払戻による収入 | 450 | 630 |
短期貸付けによる支出 | -29 | -22 |
短期貸付金の回収による収入 | 29 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -365 | -643 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | 0 |
長期保証金の支払による支出 | -7 | -13 |
長期保証金の返還による収入 | 54 | 146 |
その他 | -1 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 800 | - |
短期借入金の返済による支出 | -800 | - |
配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
その他 | -32 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -66 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,864 | -1,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,739 | 13,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,875 | 28,919 |