東芝プラントシステム（1983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,106 | 5,257 |
| 減価償却費 | 534 | 511 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 34 | 18 |
| 貸倒損失 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | 1,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | -7 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,289 | -16,299 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 997 | 3,055 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -226 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,557 | 16,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,342 | 182 |
| その他 | -3,474 | -3,606 |
| 小計 | -1,476 | 6,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 261 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 本社移転費用の支払額 | － | -178 |
| 法人税等の支払額 | -6,040 | -5,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,335 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 220 |
| グループ預け金の預入による支出 | -100 | -780 |
| グループ預け金の払戻による収入 | 450 | 630 |
| 短期貸付けによる支出 | -29 | -22 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | 0 |
| 長期保証金の支払による支出 | -7 | -13 |
| 長期保証金の返還による収入 | 54 | 146 |
| その他 | -1 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,461 |
| その他 | -32 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,864 | -1,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,739 | 13,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,875 | 28,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
