キャッシュ・フローの状況
2019年11月6日 12:58
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 325億8200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -987 | -386 | -2,218 | -1,373 | -686 | 29,131 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -4,213 | -488 | -1,495 | -4,701 | -647 | 22,739 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -7,335 | -37 | -1,494 | -7,372 | -375 | 13,875 | 通期 | 9,652 | -368 | -1,502 | 9,284 | -510 | 30,554 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,283 | -458 | -738 | 9,825 | -484 | 39,616 | 3Q | 613 | -705 | -1,476 | -92 | -643 | 28,919 | 通期 | 12,640 | -809 | -1,474 | 11,831 | -769 | 40,874 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,761 | -127 | -740 | 1,634 | -275 | 41,596 | 通期 | 6,278 | -717 | -1,479 | 5,561 | -685 | 44,959 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 13,573 | 464 | -764 | 14,037 | -319 | 57,980 | 通期 | 15,709 | -10,767 | -1,517 | 4,942 | -583 | 49,105 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 12,614 | -8,504 | -744 | 4,110 | -293 | 52,384 | 通期 | 19,523 | -16,848 | -1,494 | 2,675 | -918 | 50,369 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,702 | 8,516 | -746 | 2,814 | -586 | 52,693 | 通期 | -5,070 | 8,696 | -1,490 | 3,626 | -950 | 53,127 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -825 | -24,430 | 0 | -25,255 | -459 | 27,456 | 通期 | 25,210 | 16,332 | -2,444 | 41,542 | -918 | 91,633 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,082 | -86,605 | -1,225 | -78,523 | -666 | 11,243 | 通期 | 700 | -1,518 | -3,082 | -818 | -880 | 87,996 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,123 | -2,720 | -1,857 | 1,403 | -446 | 87,830 | 通期 | 16,726 | -1,828 | -3,810 | 14,898 | -665 | 99,289 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,874 | -38,287 | -1,953 | -31,413 | -255 | 65,992 | 通期 | 10,189 | -76,134 | -4,003 | -65,945 | -818 | 29,445 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,511 | 32,582 | -2,024 | 29,071 | -739 | 56,334 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -3億8600万
- 2009年3月(連)投入+26.42%
- -4億8800万
- 2010年3月(連)投入-24.59%
- -3億6800万
- 2011年3月(連)投入+119.84%
- -8億900万
- 2012年3月(連)投入-11.37%
- -7億1700万
- 2013年3月(連)投入+999.99%
- -107億6700万
- 2014年3月(連)投入+56.48%
- -168億4800万
- 2015年3月(連)資金回収
- 86億9600万
- 2016年3月(連)回収+87.81%
- 163億3200万
- 2017年3月(連)資金投入
- -15億1800万
- 2018年3月(連)投入+20.42%
- -18億2800万
- 2019年3月(連)投入+999.99%
- -761億3400万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -13億7300万
- 2009年3月(連) -242.39%
- -47億100万
- 2010年3月(連) プラ転
- 92億8400万
- 2011年3月(連) +27.43%
- 118億3100万
- 2012年3月(連) -53%
- 55億6100万
- 2013年3月(連) -11.13%
- 49億4200万
- 2014年3月(連) -45.87%
- 26億7500万
- 2015年3月(連) +35.55%
- 36億2600万
- 2016年3月(連) 大幅増
- 415億4200万
- 2017年3月(連) マイ転
- -8億1800万
- 2018年3月(連) プラ転
- 148億9800万
- 2019年3月(連) マイ転
- -659億4500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -6億8600万
- 2009年3月(連)減少-5.69%
- -6億4700万
- 2010年3月(連)減少-21.17%
- -5億1000万
- 2011年3月(連)増加+50.78%
- -7億6900万
- 2012年3月(連)減少-10.92%
- -6億8500万
- 2013年3月(連)減少-14.89%
- -5億8300万
- 2014年3月(連)増加+57.46%
- -9億1800万
- 2015年3月(連)増加+3.49%
- -9億5000万
- 2016年3月(連)減少-3.37%
- -9億1800万
- 2017年3月(連)減少-4.14%
- -8億8000万
- 2018年3月(連)減少-24.43%
- -6億6500万
- 2019年3月(連)増加+23.01%
- -8億1800万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 291億3100万
- 2009年3月(連) -21.94%
- 227億3900万
- 2010年3月(連) +34.37%
- 305億5400万
- 2011年3月(連) +33.78%
- 408億7400万
- 2012年3月(連) +9.99%
- 449億5900万
- 2013年3月(連) +9.22%
- 491億500万
- 2014年3月(連) +2.57%
- 503億6900万
- 2015年3月(連) +5.48%
- 531億2700万
- 2016年3月(連) +72.48%
- 916億3300万
- 2017年3月(連) -3.97%
- 879億9600万
- 2018年3月(連) +12.83%
- 992億8900万
- 2019年3月(連) -70.34%
- 294億4500万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -0.55%
- 2009年3月(連)
- -2.55%
- 2010年3月(連)
- 6.22%
- 2011年3月(連)
- 8.36%
- 2012年3月(連)
- 3.87%
- 2013年3月(連)
- 9.09%
- 2014年3月(連)
- 10.71%
- 2015年3月(連)
- -2.32%
- 2016年3月(連)
- 11.49%
- 2017年3月(連)
- 0.31%
- 2018年3月(連)
- 7.19%
- 2019年3月(連)
- 4.17%