営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ38,506百万円増加し91,633百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ30,280百万円増加し25,210百万円となりました。これは主に、主要な運転資金項目である売上債権、未成工事支出金等、仕入債務及び未成工事受入金の増減で11,698百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ7,636百万円増加し16,332百万円となりました。

2016/06/23 13:03