三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 72,920 | 138,042 |
| 減価償却費 | 159,401 | 201,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,132 | -92,302 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,235 | -5,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,773 | 22,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,074 | -9,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,164 | -65,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,532 | -18,897 |
| 支払利息 | 8,939 | 8,481 |
| 為替差損益（△は益） | 31,924 | 39,007 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,352 | 8,313 |
| 有形固定資産除却損 | 16,373 | 22,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,534 | 20,410 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -3,500 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 3,000 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -61,048 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 829,070 | 694,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,327 | -40,526 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -119,726 | 120,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,635 | -410,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451,335 | -41,736 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -592,856 | -258,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,819 | 196,283 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10,100 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,875 | － |
| 小計 | 600,629 | 467,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,532 | 18,897 |
| 利息の支払額 | -8,939 | -8,481 |
| 法人税等の支払額 | -36,289 | -14,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,931 | 463,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -403,980 |
| 投資事業有限責任組合出資による支出 | -100,000 | － |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 22,317 | 3,662 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173,109 | -350,393 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,294 | -9,656 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,616 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,863 | 21,880 |
| その他投資取得による支出 | -5,811 | -68,144 |
| その他投資減少による収入 | 8,603 | 10,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,930 | -793,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -251 |
| 配当金の支払額 | -29,859 | -29,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,105 | -35,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,304 | -9,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,590 | -375,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728,838 | 1,911,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,911,429 | 1,535,521 |
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