三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,042 | 197,530 |
| 減価償却費 | 201,752 | 218,526 |
| 減損損失 | － | 39,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,302 | -4,927 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -1,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 20,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,998 | -23,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,474 | -10,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,562 | 23,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,897 | -21,516 |
| 支払利息 | 8,481 | 6,805 |
| 為替差損益（△は益） | 39,007 | -5,920 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 8,313 | 6,196 |
| 有形固定資産除却損 | 22,449 | 11,695 |
| 移転補償金 | － | -326,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,050 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,410 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 3,000 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -61,048 | 16,407 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 694,695 | 128,616 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,526 | 42,709 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 120,481 | 6,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,415 | 238,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,736 | 120,679 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -258,524 | -124,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196,283 | -228,797 |
| 小計 | 467,323 | 329,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,897 | 21,516 |
| 利息の支払額 | -8,481 | -6,805 |
| 移転補償金の受取額 | － | 326,843 |
| 法人税等の支払額 | -14,203 | -13,860 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,536 | 666,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,980 | -334,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 3,662 | 6,963 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -350,393 | -122,329 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,656 | -249,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,616 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,880 | 17,354 |
| その他投資取得による支出 | -68,144 | -2,393 |
| その他投資減少による収入 | 10,210 | 29,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,739 | -60,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,854 | -9,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | － |
| 配当金の支払額 | -29,854 | -29,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,960 | -39,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,744 | 10,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,907 | 576,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,429 | 1,535,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,535,521 | 2,111,965 |
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