三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 197,530 | -238,963 |
| 減価償却費 | 218,526 | 182,777 |
| 減損損失 | 39,647 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,927 | -11,344 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | -5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,201 | 275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,042 | -7,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,474 | 21,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,516 | -31,805 |
| 支払利息 | 6,805 | 6,583 |
| 為替差損益（△は益） | -5,920 | 17,125 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,196 | 6,071 |
| 貸倒損失 | － | 898 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,344 |
| 有形固定資産除却損 | 11,695 | 1,201 |
| 移転補償金 | -326,843 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 43 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,989 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 16,407 | 16,407 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 128,616 | 33,317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,709 | -3,963 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,118 | 8,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,043 | 231,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,679 | -263,017 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -124,203 | -33,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -228,797 | -20,007 |
| 小計 | 329,599 | -90,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,516 | 30,857 |
| 利息の支払額 | -6,805 | -6,583 |
| 移転補償金の受取額 | 326,843 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,860 | -12,836 |
| 法人税等の還付額 | 9,140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,433 | -79,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,320 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 300,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 6,963 | 14,809 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122,329 | -29,894 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 6,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,872 | -256,557 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -22,400 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,073 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,354 | 15,289 |
| その他投資取得による支出 | -2,393 | -932 |
| その他投資減少による収入 | 29,761 | 4,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,837 | -71,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,743 | -9,822 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -326 |
| 配当金の支払額 | -29,848 | -49,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,592 | -59,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,440 | -11,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,443 | -221,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,535,521 | 2,111,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,111,965 | 1,890,033 |
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