三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -238,963 | 59,124 |
| 減価償却費 | 182,777 | 163,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,344 | -640 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -10,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | -14,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,403 | -3,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,975 | -78,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,805 | -33,243 |
| 支払利息 | 6,583 | 6,474 |
| 為替差損益（△は益） | 17,125 | 3,948 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,071 | 2,377 |
| 貸倒損失 | 898 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,201 | 39,950 |
| 関係会社株式評価損 | － | 22,400 |
| その他の特別損益（△は益） | 43 | -120 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,989 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 16,407 | 16,407 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 33,317 | -73,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,963 | 17,382 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,050 | 4,033 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,344 | -84,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,095 | -1,036,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,017 | 163,045 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -33,915 | 83,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,007 | 20,553 |
| 小計 | -90,554 | -733,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,857 | 33,938 |
| 利息の支払額 | -6,583 | -6,474 |
| 法人税等の支払額 | -12,836 | -16,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,117 | -722,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 14,809 | 9,378 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,894 | -123,808 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,300 | 116,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,557 | -1,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,400 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,073 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,289 | 9,100 |
| その他投資取得による支出 | -932 | -5,635 |
| その他投資減少による収入 | 4,041 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,071 | -3,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,822 | -10,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -43,955 |
| 配当金の支払額 | -49,748 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,897 | -54,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,845 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,931 | -783,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,965 | 1,890,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,890,033 | 1,106,977 |
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