三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,124 | 170,257 |
| 減価償却費 | 163,078 | 164,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | -7,072 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,663 | 13,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,502 | -263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,956 | 16,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,243 | -25,415 |
| 支払利息 | 6,474 | 6,434 |
| 為替差損益（△は益） | 3,948 | -41,180 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,377 | -152 |
| 有形固定資産除却損 | 39,950 | 19,629 |
| 関係会社株式評価損 | 22,400 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -120 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 16,407 | 16,407 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -73,601 | 185,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,382 | 8,279 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,033 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84,036 | -6,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,036,709 | 262,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,045 | 61,113 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 83,372 | -109,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,553 | 35,507 |
| 小計 | -733,826 | 766,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,938 | 29,999 |
| 利息の支払額 | -6,474 | -6,434 |
| 法人税等の支払額 | -16,634 | -14,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,996 | 776,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 9,378 | 17,256 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -123,808 | -190,635 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 116,217 | 19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -490,391 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 340,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,100 | 5,708 |
| その他投資取得による支出 | -5,635 | -10,947 |
| その他投資減少による収入 | 440 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -11,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,685 | -10,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,955 | -187 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 95 |
| 配当金の支払額 | － | -28,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,640 | -39,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,030 | 23,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783,055 | 748,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,890,033 | 1,106,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,977 | 1,855,197 |
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