三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,257 | 467,371 |
| 減価償却費 | 164,861 | 168,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,072 | -37,190 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 300 | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,151 | 44,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | -2,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,725 | 4,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,415 | -22,842 |
| 支払利息 | 6,434 | 6,349 |
| 為替差損益（△は益） | -41,180 | -65,658 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -152 | -16,010 |
| 貸倒損失 | － | 2,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,975 | － |
| 有形固定資産除却損 | 19,629 | 41,872 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,799 | 73,285 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 16,407 | 9,570 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 185,181 | 11,642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,279 | -1,371 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 9,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,113 | 562,761 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -109,358 | -4,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,507 | -6,361 |
| 小計 | 766,730 | 1,245,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,999 | 24,107 |
| 利息の支払額 | -6,434 | -6,349 |
| 法人税等の支払額 | -14,096 | -62,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,198 | 1,199,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 17,256 | 31,331 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -190,635 | -234,772 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,000 | 321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490,391 | -161,331 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 340,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,708 | 6,460 |
| その他投資取得による支出 | -10,947 | -13,913 |
| その他投資減少による収入 | 22 | 19,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,987 | -266,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,356 | -5,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -293 |
| 自己株式の処分による収入 | 95 | － |
| 配当金の支払額 | -28,955 | -28,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,404 | -35,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,412 | 54,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,219 | 952,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,197 | 2,807,951 |
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