三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,371 | 365,751 |
| 減価償却費 | 168,474 | 181,886 |
| 減損損失 | － | 87,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,190 | -3,799 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | -200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,494 | 35,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,301 | -3,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,837 | -19,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,842 | -30,562 |
| 支払利息 | 6,349 | 4,366 |
| 為替差損益（△は益） | -65,658 | -76,181 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16,010 | -32,698 |
| 貸倒損失 | 2,469 | － |
| 有形固定資産除却損 | 41,872 | 5,674 |
| その他の特別損益（△は益） | 626 | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,285 | -93,661 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,570 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,642 | -19,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,371 | -12,911 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562,761 | -516,784 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,997 | 4,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,361 | 53,319 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 285 |
| その他 | － | -3,936 |
| 小計 | 1,245,119 | -71,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,107 | 34,062 |
| 利息の支払額 | -6,349 | -4,365 |
| 法人税等の支払額 | -62,939 | -168,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,938 | -210,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 31,331 | 73,847 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -234,772 | -117,684 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 321 | 5,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,331 | -361,536 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,460 | 5,015 |
| その他投資取得による支出 | -13,913 | -3,987 |
| その他投資減少による収入 | 19,316 | 3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,587 | -418,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,975 | -2,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -191 |
| 配当金の支払額 | -28,953 | -48,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,222 | -50,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,625 | 53,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 952,754 | -625,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,807,951 | 2,182,101 |
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