三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -269,817 | 25,427 |
| 減価償却費 | 89,714 | 77,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,295 | -12,782 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | -15,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,925 | -29,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,403 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,768 | -87,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,911 | -23,970 |
| 支払利息 | 3,333 | 3,262 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,050 | -78,622 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,467 | -198,403 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 127,594 | -42,897 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,050 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,385 | -135,519 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23,064 | 73,142 |
| その他 | 21,047 | 18,535 |
| 小計 | -193,287 | -426,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,042 | 24,292 |
| 利息の支払額 | -3,333 | -3,262 |
| 法人税等の支払額 | -12,577 | -13,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,155 | -419,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,000 | -78,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 1,708 | 4,194 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,313 | -83,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 116,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,274 | -691 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,073 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,979 | 5,913 |
| その他の支出 | -932 | -4,500 |
| その他の収入 | 3,999 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,459 | -40,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -43,955 |
| 配当金の支払額 | -49,748 | － |
| その他 | -4,871 | -5,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,859 | -49,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,086 | -10,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,560 | -519,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,965 | 1,522,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,405 | 1,370,606 |
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