三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 25,427 | 72,679 |
| 減価償却費 | 77,378 | 73,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,782 | -6,577 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,428 | -14,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,318 | 8,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,970 | -21,013 |
| 支払利息 | 3,262 | 3,231 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -78,622 | -5,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,403 | 332,669 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -42,897 | 159,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,519 | -122,907 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 73,142 | -107,986 |
| その他 | 18,535 | -5,913 |
| 小計 | -426,195 | 361,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,292 | 21,484 |
| 利息の支払額 | -3,262 | -3,231 |
| 法人税等の支払額 | -13,952 | -12,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,118 | 366,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 4,194 | 4,064 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,752 | -84,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,217 | 10,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -100,707 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,913 | 2,854 |
| その他の支出 | -4,500 | -293 |
| その他の収入 | 191 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,427 | -21,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -43,955 | -31 |
| 配当金の支払額 | － | -28,955 |
| その他 | -5,342 | -5,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,297 | -34,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,583 | -5,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,426 | 305,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,890,033 | 1,370,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,606 | 1,412,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
