三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 72,679 | 128,108 |
| 減価償却費 | 73,387 | 73,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,577 | 2,737 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,711 | 15,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,362 | 4,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,013 | -13,304 |
| 支払利息 | 3,231 | 3,214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,669 | -255,054 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 159,943 | -48,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,907 | 125,986 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -107,986 | 5,659 |
| その他 | -5,913 | 38,662 |
| 小計 | 361,213 | 81,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,484 | 13,329 |
| 利息の支払額 | -3,231 | -3,214 |
| 法人税等の支払額 | -12,934 | -36,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,531 | 54,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -66,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 4,064 | 10,063 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -84,123 | -112,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,500 | 321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,707 | -160,605 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,854 | 3,820 |
| その他の支出 | -293 | -898 |
| その他の収入 | 81 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,624 | -225,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -275 |
| 配当金の支払額 | -28,955 | -28,953 |
| その他 | -5,178 | -4,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,164 | -33,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,080 | 14,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,662 | -189,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,977 | 1,412,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,640 | 1,666,118 |
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