三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,108 | 210,339 |
| 減価償却額 | 73,091 | 84,174 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,737 | -2,675 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 500 | 23,500 |
| 賞与引当金の増減額 | 15,884 | 7,133 |
| 退職給付引当金の増減額 | － | -3,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,837 | -19,125 |
| 受取利息及び配当金 | -13,304 | -14,994 |
| 支払利息 | 3,214 | 2,277 |
| 売上債権の増減額 | -255,054 | -493,988 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -48,727 | -3,326 |
| 仕入債務の増減額 | 125,986 | -243,690 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,659 | 6,228 |
| その他 | 38,662 | -50,384 |
| 小計 | 81,494 | -497,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,329 | 16,439 |
| 利息の支払額 | -3,214 | -2,277 |
| 法人税等の支払額 | -36,686 | -153,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,922 | -636,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -66,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 10,063 | 21,653 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -112,665 | -62,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,605 | -360,484 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 812 |
| 貸付の回収による収入 | 3,820 | 2,973 |
| その他の支出 | -898 | -398 |
| その他の収入 | 434 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,529 | -457,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -95 |
| 配当金の支払額 | -28,953 | -48,249 |
| その他 | -4,082 | -1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,312 | -49,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,840 | 22,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,078 | -1,120,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666,118 | 1,687,099 |
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