三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,685 | 127,896 |
| 減価償却費 | 117,240 | 95,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | -298 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,015 | -32,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,269 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,111 | -26,349 |
| 支払利息 | 2,012 | 1,359 |
| 為替差損益（△は益） | 30,124 | 59,846 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -19,788 | -753 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -750 | － |
| 有形固定資産除却損 | 413 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,439 | 615,329 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 15,936 | 1,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,775 | 13,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,132 | -207,719 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29,044 | 7,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,469 | -63,845 |
| その他 | 64 | -3,997 |
| 小計 | 538,458 | 586,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,138 | 27,508 |
| 利息の支払額 | -2,011 | -1,359 |
| 法人税等の支払額 | -110,287 | -129,464 |
| 法人税等の還付額 | 6,364 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,662 | 483,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 19,575 | 6,537 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -343,842 | -162,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 890 | 125,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,147 | -511,014 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,109 | 103 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,552 | 1,386 |
| その他の支出 | -3,070 | -1,496 |
| その他の収入 | 473 | 876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,459 | -576,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -9,348 |
| 配当金の支払額 | -77,194 | -77,189 |
| その他 | -1,043 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,284 | -87,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,549 | -46,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | -226,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226,161 | 2,388,516 |
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