三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,896 | 236,448 |
| 減価償却費 | 95,542 | 119,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | 624 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,411 | -25,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,349 | -22,129 |
| 支払利息 | 1,359 | 1,687 |
| 為替差損益（△は益） | 59,846 | -5,495 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -753 | -3,947 |
| 有形固定資産除却損 | 383 | 1,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,720 |
| 損害賠償損失 | － | 80,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615,329 | 209,835 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,310 | -332,686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,337 | 2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,719 | -21,047 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,112 | 632,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,845 | -65,495 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 3,705 |
| その他 | -3,997 | 1,033 |
| 小計 | 586,740 | 795,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,508 | 24,751 |
| 利息の支払額 | -1,359 | -1,687 |
| 法人税等の支払額 | -129,464 | -147,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,425 | 670,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -21,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 6,537 | 7,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -162,380 | -334,282 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 125,456 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511,014 | -2,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,401 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 103 | 105,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,386 | 1,618 |
| その他の支出 | -1,496 | -662 |
| その他の収入 | 876 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,530 | -205,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,348 | -105 |
| 配当金の支払額 | -77,189 | -144,195 |
| その他 | -480 | -2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,018 | -146,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,213 | 5,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,338 | 323,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,516 | 2,430,160 |
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